泰達宏利亞洲債券A

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泰達宏利印度股票基金

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基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利業績股票A類 2019-06-14 1.0015 1.0015 -0.63%
泰達宏利業績股票C類 2019-06-14 0.9918 0.9918 -0.63%
泰達宏利首選企業股票 2019-06-14 1.1279 1.8479 -1.24%
泰達轉型機遇股票 2019-06-14 0.8150 1.0350 -1.93%
泰達宏利量化股票 2019-06-14 0.9150 0.9150 -0.65%
泰達宏利港股通股票A 2019-06-14 1.0881 1.0881 -1.24%
泰達宏利港股通股票C 2019-06-14 1.1113 1.1113 -1.24%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利成長混合 2019-06-14 1.2867 3.4817 -1.18%
泰達宏利周期混合 2019-06-14 1.1403 3.1853 -1.25%
泰達宏利穩定混合 2019-06-14 1.2156 3.1556 -0.52%
泰達宏利行業混合 2019-06-14 3.1624 4.9674 -0.85%
泰達宏利風險預算混合 2019-06-14 1.0298 2.9848 -0.29%
泰達宏利效率優選混合(LOF) 2019-06-14 1.2496 3.0055 -0.17%
泰達宏利市值優選混合 2019-06-14 0.7591 0.7591 -1.12%
泰達宏利品質生活混合 2019-06-14 0.6820 1.1420 -2.29%
泰達宏利紅利先鋒混合 2019-06-14 0.9960 1.5660 -0.90%
泰達宏利領先中小盤混合 2019-06-14 0.8830 0.8830 -1.12%
泰達宏利逆向混合 2019-06-14 1.4270 2.2870 -1.31%
泰達宏利宏達混合A 2019-06-14 1.2040 1.3940 -0.17%
泰達宏利宏達混合B 2019-06-14 1.1680 1.3580 -0.09%
泰達改革動力混合A 2019-06-14 1.1805 1.4105 -0.96%
泰達改革動力混合C 2019-06-14 1.2157 1.2157 -0.95%
泰達宏利創盈混合A 2019-06-14 1.4250 1.4250 0.00%
泰達宏利創盈混合B 2019-06-14 1.3940 1.3940 -0.07%
泰達宏利復興混合 2019-06-14 0.8920 0.8920 -0.34%
泰達宏利新起點混合A 2019-06-14 1.2160 1.2160 0.08%
泰達宏利新起點混合B 2019-06-14 1.2150 1.2150 0.00%
泰達宏利藍籌混合 2019-06-14 0.6390 0.6390 -0.78%
泰達宏利創益混合A 2019-06-14 1.2910 1.2910 -0.15%
泰達宏利創益混合B 2019-06-14 1.2910 1.2910 -0.15%
泰達宏利新思路混合A 2019-06-14 1.0860 1.1260 -0.64%
泰達宏利新思路混合B 2019-06-14 1.0860 1.1260 -0.64%
泰達宏利絕對混合 2019-03-04 0.9650 0.9650 0.00%
泰達宏利大數據混合A 2019-06-14 1.1402 1.1402 -1.28%
泰達宏利大數據混合C 2019-06-14 1.1354 1.1354 -1.28%
泰達宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰達宏利定宏混合 2019-06-14 1.0730 1.0730 -0.19%
泰達宏利啟智混合A 2019-03-04 1.0895 1.0895 0.00%
泰達宏利啟智混合C 2019-03-04 1.0790 1.0790 0.00%
泰達宏利創金混合A 2019-06-14 1.1852 1.2332 0.17%
泰達宏利創金混合C 2019-06-14 1.1791 1.2241 0.17%
泰達睿智穩健混合 2019-06-14 0.8958 0.8958 -0.63%
泰達睿選穩健混合 2019-06-14 0.9681 0.9681 -0.47%
泰達宏利啟明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰達宏利啟明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰達宏利啟澤混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰達宏利啟澤混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰達宏利啟惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰達宏利啟惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰達宏利啟迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰達宏利啟迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰達宏利啟富混合A 2019-06-14 1.0959 1.0959 -0.07%
泰達宏利啟富混合C 2019-06-14 1.0874 1.0874 -0.08%
泰達宏利全能混合A(FOF) 2019-06-12 1.0169 1.0169 0.00%
泰達宏利全能混合C(FOF) 2019-06-12 1.0109 1.0109 0.00%
泰達宏利績優靈活混合 2019-06-14 1.0870 1.0870 -0.26%
泰和養老FOF 2019-06-12 1.0243 1.0243 0.00%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利滬深300A 2019-06-14 1.4261 1.8661 -0.63%
泰達宏利滬深300C 2019-06-14 1.4315 1.4315 -0.62%
泰達宏利500指數分級 2019-06-14 0.8405 2.0188 -1.50%
泰達500A 2019-06-14 1.0223 1.4353 0.01%
泰達500B 2019-06-14 0.7193 2.4079 -2.89%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利金利債券基金 2019-06-14 1.0300 1.0649 0.01%
泰達宏利交利債券A類 2019-06-14 1.0433 1.0733 -0.02%
泰達宏利交利債券C類 2019-06-14 1.0433 1.0733 -0.02%
泰達宏利集利債券A 2019-06-14 1.3220 1.7780 -0.16%
泰達宏利集利債券C 2019-06-14 1.2495 1.7065 -0.16%
泰達宏利聚利債券(LOF) 2019-06-14 1.0210 1.5530 -0.49%
聚利A 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
聚利B 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
泰達信用合利債券A 2018-11-13 0.9760 1.3020 0.00%
泰達信用合利債券B 2018-11-13 0.9740 1.2860 0.00%
泰達宏利收益債券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰達宏利收益債券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰達宏利瑞利債券A 2019-05-29 1.0000 1.1840 0.00%
泰達宏利瑞利債券B 2019-05-29 1.0000 1.2670 0.00%
泰達宏利淘利債券A 2019-06-14 1.1260 1.3307 -0.02%
泰達宏利淘利債券C 2019-06-14 1.1136 1.3169 -0.02%
泰達多元回報債券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰達多元回報債券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰達宏利匯利債券A 2019-06-14 1.0696 1.0756 0.01%
泰達宏利匯利債券C 2019-06-14 1.0670 1.0770 0.02%
泰達宏利純利債券A 2019-06-14 1.0077 1.0935 0.04%
泰達宏利純利債券C 2019-06-14 1.0072 1.0875 0.04%
泰達宏利恒利債券A 2019-06-14 1.0415 1.1155 0.06%
泰達宏利恒利債券C 2019-06-14 1.0376 1.1056 0.07%
泰達宏利溢利債券A 2019-06-14 1.0047 1.0970 0.02%
泰達宏利溢利債券C 2019-06-14 1.0040 1.0877 0.02%
泰達宏利澤利定期債券 2019-06-14 1.0210 1.0371 0.04%
泰達宏利添利債券A 2019-06-14 1.0107 1.0107 -0.03%
泰達宏利添利債券C 2019-06-14 1.0095 1.0095 -0.04%
基金名稱 日期 每萬份基金凈收益 七日年化收益率
泰達宏利活期友貨幣A 2019-06-14 0.7481 2.7010%
泰達宏利活期友貨幣B 2019-06-14 0.8138 2.9450%
泰達宏利貨幣A 2019-06-14 0.7033 2.4670%
泰達宏利貨幣B 2019-06-14 0.7694 2.7130%
泰達宏利京元寶貨幣A 2019-06-14 0.5122 2.5230%
泰達宏利京元寶貨幣B 2019-06-14 0.578 2.7700%
泰達宏利京天寶貨幣A 2018-10-22 0.0 0.0000%
泰達宏利京天寶貨幣B 2018-10-22 0.0 0.0000%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%
泰達宏利亞洲債券A 2019-06-13 1.0364 1.0364 0.00%
泰達宏利亞洲債券C 2019-06-13 1.0252 1.0252 0.00%
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